ماذا ستتعلم في الدورة؟
- فهم المنهج الاحترافي لتقييم الشركات
- تحليل نموذج أعمال الشركات والصناعة التي تعمل بها
- تحليل القوائم المالية بعمق وليس بشكل سطحي
- فهم العائد الحقيقي على رأس المال المستثمر (ROIC)
- تحليل الربحية والكفاءة والسيولة والهيكل التمويلي
- بناء نموذج مالي احترافي يربط القوائم المالية الثلاث
- التنبؤ بالإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية
- حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة (FCF)
- حساب تكلفة رأس المال (WACC)
- تطبيق نموذج التقييم باستخدام DCF
- استخراج القيمة العادلة للسهم
- مقارنة القيمة بالسعر واتخاذ قرار استثماري مبني على التحليل
تطبيق عملي على شركة حقيقية من السوق
أحد أهم مميزات البرنامج أنه ليس نظريًا فقط.
خلال البرنامج سيتم تطبيق جميع المفاهيم خطوة بخطوة على شركة حقيقية مدرجة في السوق السعودي وهي شركة الصناعات الكهربائية.
سنقوم معًا بـ:
✔ تحليل القوائم المالية التاريخية للشركة
✔ فهم نموذج أعمال الشركة والصناعة التي تعمل بها
✔ تحليل الأداء المالي والتشغيلي
✔ بناء نموذج مالي احترافي للتوقعات المستقبلية
✔ حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة
✔ تطبيق نموذج التقييم باستخدام DCF
✔ استخراج القيمة العادلة للسهم ومقارنتها بسعر السوق
وبنهاية البرنامج سيكون لديك نموذج تقييم كامل مبني على بيانات شركة حقيقية من السوق.
تطبيق عملي مكثف
تتعلم من خلال تمارين واقعية تطبيق الأدوات المالية خطوة بخطوة حتى تصل إلى إتقان النمذجة الاحترافية بثقة.
نماذج مالية احترافية
تحصل على قوالب جاهزة مبنية وفق معايير البنوك الاستثمارية قابلة للتطوير والاستخدام مباشرة في المشاريع العملية.
منهج مستخدم في السوق
تدرس بأسلوب مهني معتمد لدى شركات الاستثمار والاستشارات مما يؤهلك لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.
حوّل الأرقام إلى قرارات
المرحلة الاولى : الإطار الاحترافي للتقييم
• الفرق بين السعر والقيمة
•مفهوم خلق القيمة الاقتصادية
•تحليل الصناعة والمنافسة
•نموذج Porter’s Five Forces
•الميزة التنافسية للشركات (Moat)
•تحليل العائد على رأس المال المستثمر ROIC
المرحلة الثانية : قراءة القوائم المالية
• فهم التقارير المالية
• القوائم المالية الثلاثة الرئيسية
• فهم مكونات وهدف كل قائمة
• فهم العلاقة بين القوائم المالية الثلاث
• فهم الايضاحات المتممة
المرحلة الثالثة : التحليل المالي الشامل قبل التقييم
• التحليل الأفقي للقوائم المالية
•التحليل الرأسي للقوائم المالية
•تحليل السيولة
•تحليل المديونية
•تحليل الكفاءة التشغيلية
•تحليل الربحية
المرحلة الرابعة : التنبؤات المالية ونموذج التنبؤ
• بناء افتراضات النمو
•التنبؤ بالإيرادات والتكاليف
•تحليل رأس المال العامل
•بناء القوائم المالية المستقبلية
•حساب التدفقات النقدية الحرة
المرحلة الخامسة : تحويل النموذج الى تقييم كامل
• تطبيق نموذج DCF
•حساب WACC
•حساب Terminal Value
•الوصول إلى Enterprise Value
•حساب Equity Value
•استخراج القيمة العادلة للسهم
• بناء التقرير النهائي للمستثمر
لمن هذه الدورة؟
هذا البرنامج مناسب لـ:
✔ طلاب التجارة والاقتصاد
✔ المحللين الماليين المبتدئين
✔ العاملين في الاستثمار والبورصة
✔ رواد الأعمال الذين يريدون فهم تقييم الشركات
✔ أي شخص يريد تعلم تحليل الشركات بطريقة احترافية
ماذا سيحصل عليه المتدرب؟
بعد الانتهاء من البرنامج ستكون قادرًا على:
✔ قراءة القوائم المالية بعمق وتحليلها احترافيًا
✔ بناء نموذج مالي احترافي من الصفر
✔ تقييم الشركات باستخدام نموذج DCF
✔ تحديد القيمة العادلة للأسهم
✔ اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على تحليل مالي حقيقي
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل أحتاج خبرة مسبقة قبل الالتحاق بالدورة؟
لا يشترط خبرة متقدمة .
هل الكورس عملي أم نظري؟
الكورس مزيج بين فهم العلم والتطبيق العملي المكثف، ويعتمد على التطبيق خطوة بخطوة وبناء نموذج مالي حقيقي أثناء التدريب.
هل سأبني نموذج مالي بنفسي؟
هل ما أتعلمه مناسب لسوق العمل؟
كم مدة البرنامج؟
هل أحصل على ملفات ونماذج جاهزة؟
هل يمكنني تطبيق ما تعلمته مباشرة؟
كيف يمكنني التسجيل؟
يمكنك التسجيل مباشرة عبر زر «سجّل الآن» وحجز مقعدك في البرنامج.
آراء العملاء
